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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 509.00 | 27 605.00 | 4 904.00 | 32 509.00 |
AH Fonds commercial | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
AP Constructions | 85 842.00 | 84 973.00 | 869.00 | 85 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 175.00 | 376 070.00 | 16 105.00 | 392 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 736.00 | 284 200.00 | 123 536.00 | 407 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 042.00 | 772 849.00 | 229 194.00 | 1 002 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
BN En cours de production de biens | 702 699.00 | 76 105.00 | 626 594.00 | 702 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 386.00 | 66 638.00 | 1 639 748.00 | 1 706 386.00 |
BZ Autres créances | 114 830.00 | | 114 830.00 | 114 830.00 |
CF Disponibilités | 2 417 810.00 | | 2 417 810.00 | 2 417 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 890.00 | 142 743.00 | 4 890 148.00 | 5 032 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 933.00 | 915 591.00 | 5 119 341.00 | 6 034 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 024.00 | 948 781.00 | | 938 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 484.00 | 689 243.00 | | 786 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 431.00 | 2 129 947.00 | | 2 216 431.00 |
DP Provisions pour risques | 36 413.00 | 42 141.00 | | 36 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 413.00 | 42 141.00 | | 36 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 941.00 | 189 708.00 | | 84 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 130.00 | 736 625.00 | | 825 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 834.00 | 473 588.00 | | 487 834.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | 9 347.00 | | 12 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456 428.00 | 1 855 193.00 | | 1 456 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 497.00 | 3 264 461.00 | | 2 866 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 341.00 | 5 436 549.00 | | 5 119 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 833.00 | 3 180 987.00 | | 2 833 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | 800.00 | | 1 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 6 728 816.00 | | 6 728 816.00 | 6 728 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 729 536.00 | | 6 729 536.00 | 6 729 536.00 |
FM Production stockée | | | 209 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 199.00 | 18 145.00 | | 18 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 2 998.00 | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 3 665.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | 3 863.00 | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 3 863.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -198.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 797.00 | 312 269.00 | | 331 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 915.00 | 5 060 573.00 | | 6 996 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 431.00 | 4 371 331.00 | | 6 210 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 484.00 | 689 243.00 | | 786 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | 1 742.00 | | 1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 113.00 | | 22 929.00 | 979 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 549.00 | | 1 260.00 | 114 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 565.00 | | 21 189.00 | 864 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 346.00 | 65 503.00 | | 707 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 846.00 | 2 759.00 | | 24 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 500.00 | 62 744.00 | | 682 500.00 |