| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 828.00 | 34 438.00 | 4 390.00 | 38 828.00 |
AH Fonds commercial | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 820.00 | 414 828.00 | 70 992.00 | 485 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 743.00 | 268 208.00 | 88 535.00 | 356 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 172.00 | 717 474.00 | 260 698.00 | 978 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
BN En cours de production de biens | 422 308.00 | 12 250.00 | 410 058.00 | 422 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 703.00 | 50 407.00 | 3 174 296.00 | 3 224 703.00 |
BZ Autres créances | 105 827.00 | | 105 827.00 | 105 827.00 |
CF Disponibilités | 2 552 467.00 | | 2 552 467.00 | 2 552 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 919.00 | 62 657.00 | 6 338 263.00 | 6 400 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 092.00 | 780 131.00 | 6 598 961.00 | 7 379 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 996 821.00 | 974 508.00 | | 996 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 536.00 | 522 313.00 | | 779 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 280.00 | 1 988 744.00 | | 2 268 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 966.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 160.00 | 35 214.00 | | 16 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 981.00 | 1 137 846.00 | | 950 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 042.00 | 888 331.00 | | 851 042.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | 9 407.00 | | 5 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 507 432.00 | 2 539 058.00 | | 2 507 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 680.00 | 4 609 856.00 | | 4 330 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 961.00 | 6 631 566.00 | | 6 598 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 680.00 | 4 594 933.00 | | 4 330 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FG Production vendue services | 6 804 139.00 | | 6 804 139.00 | 6 804 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 804 929.00 | | 6 804 929.00 | 6 804 929.00 |
FM Production stockée | | | -225 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 422.00 | 31 358.00 | | 5 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 422.00 | 31 358.00 | | 5 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 105.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 16 374.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 121.00 | 14 984.00 | | 5 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 733.00 | 212 993.00 | | 302 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 994.00 | 7 160 294.00 | | 6 754 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 458.00 | 6 637 981.00 | | 5 975 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 536.00 | 522 313.00 | | 779 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 763.00 | | 111 726.00 | 890 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 316.00 | 978 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 316.00 | 842 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 810.00 | | 6 319.00 | 115 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 473.00 | | 92 407.00 | 774 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 13 000.00 | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 563.00 | 87 228.00 | 24 316.00 | 654 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 422.00 | 4 016.00 | | 30 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 140.00 | 83 212.00 | 24 316.00 | 624 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 500.00 | 12 250.00 | 65 500.00 | 65 500.00 |
6T Sur comptes clients | 79 138.00 | | 28 731.00 | 79 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 638.00 | 12 250.00 | 94 231.00 | 144 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 604.00 | 12 250.00 | 127 197.00 | 177 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 250.00 | 127 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 981.00 | 950 981.00 | | 950 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 678.00 | 157 678.00 | | 157 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 507 432.00 | 2 507 432.00 | | 2 507 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 215.00 | 3 164 215.00 | | 3 164 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
VB T. V. A. | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 099.00 | 3 357 619.00 | 13 480.00 | 3 371 099.00 |
VW T.V.A. | 417 591.00 | 417 591.00 | | 417 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 680.00 | 4 330 680.00 | | 4 330 680.00 |