| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 509.00 | 30 422.00 | 2 087.00 | 32 509.00 |
AH Fonds commercial | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 496.00 | 388 817.00 | 45 679.00 | 434 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 977.00 | 235 324.00 | 104 653.00 | 339 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 763.00 | 654 563.00 | 236 200.00 | 890 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
BN En cours de production de biens | 647 666.00 | 65 500.00 | 582 166.00 | 647 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 762.00 | 79 138.00 | 3 338 625.00 | 3 417 762.00 |
BZ Autres créances | 235 376.00 | | 235 376.00 | 235 376.00 |
CF Disponibilités | 2 139 214.00 | | 2 139 214.00 | 2 139 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 004.00 | 144 638.00 | 6 395 366.00 | 6 540 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 767.00 | 799 200.00 | 6 631 566.00 | 7 430 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 974 508.00 | 938 024.00 | | 974 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 313.00 | 786 484.00 | | 522 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 744.00 | 2 216 431.00 | | 1 988 744.00 |
DP Provisions pour risques | 32 966.00 | 36 413.00 | | 32 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 966.00 | 36 413.00 | | 32 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 214.00 | 84 941.00 | | 35 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 846.00 | 825 130.00 | | 1 137 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 331.00 | 487 834.00 | | 888 331.00 |
EA Autres dettes | 9 407.00 | 12 165.00 | | 9 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 539 058.00 | 1 456 428.00 | | 2 539 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 856.00 | 2 866 497.00 | | 4 609 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 566.00 | 5 119 341.00 | | 6 631 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594 933.00 | 2 866 497.00 | | 4 594 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FG Production vendue services | 7 045 304.00 | | 7 045 304.00 | 7 045 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050 804.00 | | 7 050 804.00 | 7 050 804.00 |
FM Production stockée | | | -55 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 167.00 | 18 199.00 | | 29 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 358.00 | 903.00 | | 31 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 183.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 374.00 | 2 183.00 | | 16 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 984.00 | -1 280.00 | | 14 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 993.00 | 331 797.00 | | 212 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 294.00 | 6 996 915.00 | | 7 160 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 981.00 | 6 210 431.00 | | 6 637 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 313.00 | 786 484.00 | | 522 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 042.00 | | 105 348.00 | 1 002 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 628.00 | 890 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 628.00 | 774 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 809.00 | | 1.00 | 115 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 754.00 | | 105 347.00 | 885 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 849.00 | 82 074.00 | 200 360.00 | 772 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 605.00 | 2 817.00 | | 27 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 244.00 | 79 257.00 | 200 360.00 | 745 244.00 |