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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 137.00 | | 109 137.00 | 109 137.00 |
AP Constructions | 1 044 463.00 | 178 937.00 | 865 526.00 | 1 044 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 626.00 | 49 780.00 | 124 846.00 | 174 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 648.00 | 990.00 | 7 658.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 663.00 | 229 707.00 | 1 115 956.00 | 1 345 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
BZ Autres créances | 168 546.00 | 14 500.00 | 154 046.00 | 168 546.00 |
CF Disponibilités | 223 473.00 | | 223 473.00 | 223 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 328.00 | 14 500.00 | 405 828.00 | 420 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 991.00 | 244 207.00 | 1 521 784.00 | 1 765 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 090.00 | 326 090.00 | | 326 090.00 |
DG Autres réserves | 401 601.00 | 79 303.00 | | 401 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 392.00 | 322 297.00 | | -76 392.00 |
DL TOTAL (I) | 659 769.00 | 736 160.00 | | 659 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 834.00 | 1 084 187.00 | | 785 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 268.00 | 4 220.00 | | 75 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | 1 050.00 | | 914.00 |
EA Autres dettes | | 72 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 015.00 | 1 165 571.00 | | 862 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 784.00 | 1 901 732.00 | | 1 521 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 851.00 | 170 828.00 | | 147 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | 61.00 | | 3 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | 81 000.00 | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 700.00 | 81 061.00 | | 293 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 833.00 | 95 448.00 | | 315 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 509.00 | 95 448.00 | | 325 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 809.00 | -14 386.00 | | -31 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 758.00 | 10 769.00 | | 4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 548.00 | 670 166.00 | | 595 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 939.00 | 347 869.00 | | 671 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 392.00 | 322 297.00 | | -76 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 806.00 | | 32 646.00 | 1 694 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 8 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 789.00 | 1 345 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 799.00 | 1 337 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 168.00 | | 32 646.00 | 1 685 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 130.00 | 48 543.00 | 65 956.00 | 246 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 130.00 | 48 543.00 | 65 956.00 | 246 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 990.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 490.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
UX Autres créances clients | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VC Groupe et associés | 150 707.00 | 150 707.00 | | 150 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 834.00 | 71 670.00 | 293 278.00 | 785 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 948.00 | | | 737 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 854.00 | 196 854.00 | | 196 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 015.00 | 147 851.00 | 293 278.00 | 862 015.00 |