| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
AP Constructions | 422 100.00 | 46 454.00 | 375 646.00 | 422 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 228.00 | 106 586.00 | 139 642.00 | 246 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 729.00 | 153 040.00 | 568 689.00 | 721 729.00 |
BN En cours de production de biens | 809 130.00 | | 809 130.00 | 809 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
BZ Autres créances | 901 409.00 | | 901 409.00 | 901 409.00 |
CF Disponibilités | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 249.00 | | 1 774 249.00 | 1 774 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 979.00 | 153 040.00 | 2 342 939.00 | 2 495 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 090.00 | 326 090.00 | | 326 090.00 |
DG Autres réserves | 653 969.00 | 325 209.00 | | 653 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 100.00 | 328 760.00 | | 172 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 629.00 | 988 529.00 | | 1 160 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 375.00 | 613 513.00 | | 1 053 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 766.00 | 3 280.00 | | 40 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 4 622.00 | | 85 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421.00 | 13 686.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 4 000.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 310.00 | 639 101.00 | | 1 182 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 939.00 | 1 627 630.00 | | 2 342 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 938.00 | 69 874.00 | | 177 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
FM Production stockée | | | 809 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 674.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 316 088.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | 26 803.00 | | 2 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 531 329.00 | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 558 132.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | -240 781.00 | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 17 331.00 | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 965.00 | 1 049 754.00 | | 1 162 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 865.00 | 720 995.00 | | 990 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 100.00 | 328 760.00 | | 172 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 594.00 | | 58 488.00 | 921 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 591.00 | 762.00 | 721 729.00 | 257 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 591.00 | 693.00 | 715 228.00 | 257 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 024.00 | | 58 488.00 | 915 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 886.00 | 41 847.00 | 693.00 | 111 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 886.00 | 41 847.00 | 693.00 | 111 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VB T. V. A. | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VC Groupe et associés | 835 688.00 | 835 688.00 | | 835 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 375.00 | 49 003.00 | 364 382.00 | 1 053 375.00 |
VI Groupe et associés | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 148.00 | | | 484 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 119.00 | 927 119.00 | | 927 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 310.00 | 177 938.00 | 364 382.00 | 1 182 310.00 |