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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 311.00 | 18 465.00 | 7 846.00 | 26 311.00 |
AH Fonds commercial | 369 350.00 | | 369 350.00 | 369 350.00 |
AP Constructions | 519 802.00 | 29 744.00 | 490 058.00 | 519 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 5 810.00 | 6 324.00 | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 010.00 | 14 258.00 | 130 752.00 | 145 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 904.00 | 68 277.00 | 1 110 626.00 | 1 178 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CF Disponibilités | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 757.00 | | 175 757.00 | 175 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 660.00 | 68 277.00 | 1 286 383.00 | 1 354 660.00 |
CU Autres participations | 79 990.00 | | 79 990.00 | 79 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 409 045.00 | 417 123.00 | | 409 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 366.00 | 141 922.00 | | -190 366.00 |
DL TOTAL (I) | 226 929.00 | 567 295.00 | | 226 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 983.00 | 18 313.00 | | 877 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 414.00 | 2 404.00 | | 6 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 045.00 | 159 211.00 | | 91 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 447.00 | 98 162.00 | | 73 447.00 |
EA Autres dettes | 10 565.00 | 4 831.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 454.00 | 282 922.00 | | 1 059 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 383.00 | 850 217.00 | | 1 286 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 511.00 | 282 922.00 | | 377 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 938.00 | 18 313.00 | | 34 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 981 562.00 | | 981 562.00 | 981 562.00 |
FG Production vendue services | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 762.00 | | 1 066 762.00 | 1 066 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 959.00 | |
GE Autres charges | | | 49 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 852.00 | 13 391.00 | | 22 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 101.00 | 38 647.00 | | 39 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 899.00 | 59 586.00 | | 49 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532.00 | 345.00 | | 4 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 495.00 | 345.00 | | 155 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 689.00 | -345.00 | | -154 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 433.00 | 1 413 366.00 | | 1 120 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 799.00 | 1 271 444.00 | | 1 310 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 366.00 | 141 922.00 | | -190 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 743.00 | 32 817.00 | | 40 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 161.00 | 57 959.00 | 249 843.00 | 260 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 705.00 | 2 760.00 | | 15 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 456.00 | 55 199.00 | 249 843.00 | 244 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 045.00 | 91 045.00 | | 91 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 983.00 | 196 040.00 | 337 018.00 | 877 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 820.00 | 53 514.00 | 26 306.00 | 79 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 455.00 | 377 511.00 | 337 018.00 | 1 059 455.00 |