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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 311.00 | 21 225.00 | 5 086.00 | 26 311.00 |
AH Fonds commercial | 369 350.00 | | 369 350.00 | 369 350.00 |
AP Constructions | 523 362.00 | 82 080.00 | 441 282.00 | 523 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 7 362.00 | 4 773.00 | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 667.00 | 35 480.00 | 112 187.00 | 147 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 121.00 | 146 147.00 | 1 038 974.00 | 1 185 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BZ Autres créances | 167 360.00 | | 167 360.00 | 167 360.00 |
CF Disponibilités | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 363.00 | | 240 363.00 | 240 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 484.00 | 146 147.00 | 1 279 337.00 | 1 425 484.00 |
CU Autres participations | 79 990.00 | | 79 990.00 | 79 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 679.00 | 409 045.00 | | 218 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 809.00 | -190 366.00 | | -6 809.00 |
DL TOTAL (I) | 220 120.00 | 226 929.00 | | 220 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 410.00 | 877 983.00 | | 848 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 6 414.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 036.00 | 91 045.00 | | 56 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 954.00 | 73 447.00 | | 89 954.00 |
EA Autres dettes | 61 812.00 | 10 565.00 | | 61 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 217.00 | 1 059 454.00 | | 1 059 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 337.00 | 1 286 383.00 | | 1 279 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 149.00 | 377 511.00 | | 461 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 468.00 | 34 938.00 | | 16 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 326.00 | | 745 326.00 | 745 326.00 |
FG Production vendue services | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 376.00 | | 816 376.00 | 816 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 870.00 | |
GE Autres charges | | | 37 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 053.00 | 22 852.00 | | 20 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 079.00 | 39 101.00 | | 33 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 915.00 | 49 899.00 | | 37 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 806.00 | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 806.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 311.00 | 4 532.00 | | 8 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 311.00 | 155 495.00 | | 8 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | -154 689.00 | | -7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 463.00 | 1 120 433.00 | | 871 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 272.00 | 1 310 799.00 | | 878 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 809.00 | -190 366.00 | | -6 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 983.00 | 40 743.00 | | 22 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 277.00 | 77 870.00 | | 68 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 465.00 | 2 760.00 | | 18 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 812.00 | 75 109.00 | | 49 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 306.00 | | 26 305.00 | 26 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 410.00 | 250 342.00 | 320 607.00 | 848 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 124.00 | 168 124.00 | | 168 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 430.00 | 168 124.00 | 26 305.00 | 194 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 217.00 | 461 148.00 | 320 607.00 | 1 059 217.00 |