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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 311.00 | 23 985.00 | 2 326.00 | 26 311.00 |
AH Fonds commercial | 369 350.00 | | 369 350.00 | 369 350.00 |
AP Constructions | 528 525.00 | 134 900.00 | 393 625.00 | 528 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 8 746.00 | 3 388.00 | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 548.00 | 57 662.00 | 92 886.00 | 150 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 165.00 | 225 293.00 | 967 872.00 | 1 193 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BZ Autres créances | 228 546.00 | | 228 546.00 | 228 546.00 |
CF Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 434.00 | 225 293.00 | 1 222 141.00 | 1 447 434.00 |
CU Autres participations | 79 990.00 | | 79 990.00 | 79 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 870.00 | 218 679.00 | | 211 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 132.00 | -6 809.00 | | -24 132.00 |
DL TOTAL (I) | 195 988.00 | 220 120.00 | | 195 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 336.00 | 848 410.00 | | 830 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 816.00 | 56 036.00 | | 72 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 886.00 | 89 954.00 | | 97 886.00 |
EA Autres dettes | 22 111.00 | 61 812.00 | | 22 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 153.00 | 1 059 217.00 | | 1 026 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 141.00 | 1 279 337.00 | | 1 222 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 829.00 | 461 149.00 | | 340 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 037.00 | 16 468.00 | | 36 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 705 813.00 | | 705 813.00 | 705 813.00 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 813.00 | | 783 813.00 | 783 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 146.00 | |
GE Autres charges | | | 36 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 957.00 | 20 053.00 | | 14 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 375.00 | 33 079.00 | | 19 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 967.00 | 37 915.00 | | 35 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 1 205.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 1 205.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 613.00 | 8 311.00 | | 7 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 613.00 | 8 311.00 | | 7 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 713.00 | -7 105.00 | | -5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 531.00 | 871 463.00 | | 891 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 663.00 | 878 272.00 | | 915 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 132.00 | -6 809.00 | | -24 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 889.00 | 22 983.00 | | 21 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 147.00 | 79 149.00 | | 146 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 225.00 | 2 760.00 | | 21 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 922.00 | 76 386.00 | | 124 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 886.00 | 97 886.00 | | 97 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 336.00 | 145 011.00 | 437 832.00 | 830 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 149.00 | 237 149.00 | | 237 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 455.00 | 237 149.00 | 26 306.00 | 263 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 153.00 | 340 829.00 | 437 832.00 | 1 026 153.00 |