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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 986.00 | 15 612.00 | 5 374.00 | 20 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 610.00 | 60 468.00 | 17 142.00 | 77 610.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 556.00 | 76 080.00 | 28 476.00 | 104 556.00 |
BT Marchandises | 283 017.00 | | 283 017.00 | 283 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 013.00 | | 135 013.00 | 135 013.00 |
BZ Autres créances | 77 707.00 | | 77 707.00 | 77 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CF Disponibilités | 153 533.00 | | 153 533.00 | 153 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 231.00 | | 674 231.00 | 674 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 787.00 | 76 080.00 | 702 707.00 | 778 787.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 535 323.00 | | | 535 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
DL TOTAL (I) | 584 197.00 | | | 584 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
EA Autres dettes | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 707.00 | | | 702 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 014.00 | | 249.00 | 112 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 707.00 | 104 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 707.00 | 77 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 068.00 | | 249.00 | 85 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 723.00 | 15 013.00 | 6 655.00 | 67 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 766.00 | 1 846.00 | | 13 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 957.00 | 13 167.00 | 6 655.00 | 53 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 134 164.00 | 134 164.00 | | 134 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VC Groupe et associés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 119.00 | 218 219.00 | 5 900.00 | 224 119.00 |
VW T.V.A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 509.00 | 118 509.00 | | 118 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |