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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 986.00 | 17 458.00 | 3 528.00 | 20 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 671.00 | 66 493.00 | 13 178.00 | 79 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 917.00 | 83 952.00 | 22 965.00 | 106 917.00 |
BT Marchandises | 256 227.00 | | 256 227.00 | 256 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 967.00 | | 169 967.00 | 169 967.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CF Disponibilités | 200 451.00 | | 200 451.00 | 200 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 424.00 | | 693 424.00 | 693 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 341.00 | 83 952.00 | 716 390.00 | 800 341.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 452 197.00 | | | 452 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
DL TOTAL (I) | 526 868.00 | | | 526 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 919.00 | | | 113 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 522.00 | | | 189 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 390.00 | | | 716 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 522.00 | | | 189 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 556.00 | | 2 361.00 | 104 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 610.00 | | 2 061.00 | 77 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | 300.00 | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 080.00 | 7 871.00 | | 76 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 612.00 | 1 846.00 | | 15 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 468.00 | 6 025.00 | | 60 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 919.00 | 113 919.00 | | 113 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 967.00 | 169 967.00 | | 169 967.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VC Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 596.00 | 185 396.00 | 6 200.00 | 191 596.00 |
VW T.V.A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 522.00 | 189 522.00 | | 189 522.00 |