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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 986.00 | 19 304.00 | 1 682.00 | 20 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 671.00 | 69 549.00 | 10 122.00 | 79 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 517.00 | 88 853.00 | 18 664.00 | 107 517.00 |
BT Marchandises | 247 844.00 | | 247 844.00 | 247 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 252.00 | | 129 252.00 | 129 252.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CF Disponibilités | 183 942.00 | | 183 942.00 | 183 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 780.00 | | 629 780.00 | 629 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 297.00 | 88 853.00 | 648 444.00 | 737 297.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 968.00 | | | 361 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
DL TOTAL (I) | 450 729.00 | | | 450 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
EA Autres dettes | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 715.00 | | | 197 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 444.00 | | | 648 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 715.00 | | | 197 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 917.00 | | 600.00 | 106 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 600.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 952.00 | 4 902.00 | | 83 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 458.00 | 1 846.00 | | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 493.00 | 3 056.00 | | 66 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 668.00 | 113 668.00 | | 113 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 129 252.00 | 129 252.00 | | 129 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 443.00 | 146 643.00 | 6 800.00 | 153 443.00 |
VW T.V.A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 715.00 | 197 715.00 | | 197 715.00 |