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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 11 312.00 | 5 719.00 | 5 593.00 | 11 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 535.00 | 21 571.00 | 6 964.00 | 28 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 890.00 | 72 382.00 | 36 509.00 | 108 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 604.00 | 100 568.00 | 63 036.00 | 163 604.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 94 333.00 | | 94 333.00 | 94 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 629.00 | 3 767.00 | 48 862.00 | 52 629.00 |
BZ Autres créances | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 164.00 | 3 767.00 | 308 397.00 | 312 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 768.00 | 104 335.00 | 371 433.00 | 475 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DG Autres réserves | 90 500.00 | 80 900.00 | | 90 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 089.00 | 1 058.00 | | 1 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 096.00 | 14 631.00 | | 22 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 829.00 | 9 871.00 | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 148 079.00 | 133 025.00 | | 148 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 379.00 | 40 051.00 | | 32 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 585.00 | 21 590.00 | | 29 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 413.00 | 56 366.00 | | 72 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 220.00 | 74 534.00 | | 60 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 398.00 | 14 381.00 | | 28 398.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 353.00 | 207 279.00 | | 223 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 433.00 | 340 304.00 | | 371 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 054.00 | | 638 054.00 | 638 054.00 |
FD Production vendue biens | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
FG Production vendue services | 277 406.00 | | 277 406.00 | 277 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 383.00 | | 950 383.00 | 950 383.00 |
FM Production stockée | | | -9 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 340.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 340.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | 340.00 | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 1 832.00 | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 549.00 | 792 540.00 | | 960 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 453.00 | 777 908.00 | | 938 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 096.00 | 14 631.00 | | 22 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 526.00 | 17 078.00 | | 146 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 604.00 | | | 163 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 737.00 | | | 148 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 659.00 | 17 078.00 | | 131 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 480.00 | 19 088.00 | | 81 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 583.00 | 19 088.00 | | 80 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 379.00 | 12 294.00 | 20 085.00 | 32 379.00 |
VI Groupe et associés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 869.00 | 89 899.00 | 1 970.00 | 91 869.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 940.00 | 130 855.00 | 20 085.00 | 150 940.00 |