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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 11 312.00 | 6 850.00 | 4 462.00 | 11 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 535.00 | 23 466.00 | 5 069.00 | 28 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 022.00 | 86 316.00 | 39 706.00 | 126 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 736.00 | 117 529.00 | 63 207.00 | 180 736.00 |
BT Marchandises | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 569.00 | 2 266.00 | 125 304.00 | 127 569.00 |
BZ Autres créances | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 130 596.00 | | 130 596.00 | 130 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 194.00 | 2 266.00 | 431 928.00 | 434 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 930.00 | 119 795.00 | 495 135.00 | 614 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DG Autres réserves | 101 500.00 | 90 500.00 | | 101 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 186.00 | 1 089.00 | | 1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 937.00 | 22 096.00 | | 17 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 786.00 | 7 829.00 | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 152 974.00 | 148 079.00 | | 152 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 605.00 | 32 379.00 | | 35 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 803.00 | 29 585.00 | | 30 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 498.00 | 72 413.00 | | 88 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 083.00 | 60 220.00 | | 132 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 171.00 | 28 398.00 | | 55 171.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 161.00 | 223 353.00 | | 342 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 135.00 | 371 433.00 | | 495 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 265.00 | | 693 265.00 | 693 265.00 |
FD Production vendue biens | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
FG Production vendue services | 221 130.00 | | 221 130.00 | 221 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 213.00 | | 924 213.00 | 924 213.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 149.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 3 899.00 | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 891.00 | 960 549.00 | | 962 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 954.00 | 938 453.00 | | 944 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 937.00 | 22 096.00 | | 17 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 604.00 | | 17 132.00 | 163 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 737.00 | | 17 132.00 | 148 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 568.00 | 16 961.00 | | 100 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 671.00 | 16 961.00 | | 99 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 083.00 | 132 083.00 | | 132 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 605.00 | 13 368.00 | 22 237.00 | 35 605.00 |
VI Groupe et associés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 276.00 | 171 306.00 | 1 970.00 | 173 276.00 |
VW T.V.A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 662.00 | 231 425.00 | 22 237.00 | 253 662.00 |