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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 11 312.00 | 7 981.00 | 3 331.00 | 11 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 855.00 | 21 220.00 | 3 635.00 | 24 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 687.00 | 76 625.00 | 72 062.00 | 148 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 721.00 | 106 723.00 | 92 998.00 | 199 721.00 |
BT Marchandises | 145 295.00 | | 145 295.00 | 145 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 083.00 | 445.00 | 105 638.00 | 106 083.00 |
BZ Autres créances | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 183 208.00 | | 183 208.00 | 183 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 790.00 | 445.00 | 500 345.00 | 500 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 510.00 | 107 168.00 | 593 342.00 | 700 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
DG Autres réserves | 108 400.00 | 101 500.00 | | 108 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 223.00 | 1 186.00 | | 1 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 751.00 | 17 937.00 | | 35 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 744.00 | 5 786.00 | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 175 683.00 | 152 974.00 | | 175 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 285.00 | 35 605.00 | | 55 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 609.00 | 30 803.00 | | 41 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 600.00 | 88 498.00 | | 113 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 456.00 | 132 083.00 | | 140 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 709.00 | 55 171.00 | | 66 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 660.00 | 342 161.00 | | 417 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 342.00 | 495 135.00 | | 593 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 971.00 | | | 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 069.00 | | 874 069.00 | 874 069.00 |
FD Production vendue biens | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
FG Production vendue services | 328 132.00 | | 328 132.00 | 328 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 181.00 | | 1 217 181.00 | 1 217 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 282.00 | 2 042.00 | | 15 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 997.00 | 2 042.00 | | 29 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 342.00 | 2 042.00 | | 19 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 1 861.00 | | 7 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 959.00 | 962 891.00 | | 1 263 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 208.00 | 944 954.00 | | 1 228 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 751.00 | 17 937.00 | | 35 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 736.00 | | 63 029.00 | 180 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 044.00 | 199 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 044.00 | 184 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 869.00 | | 63 029.00 | 165 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 529.00 | 23 002.00 | 33 808.00 | 117 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 632.00 | 23 002.00 | 33 808.00 | 116 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | | 1 821.00 | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | | 1 821.00 | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | | 1 821.00 | 2 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 456.00 | 140 456.00 | | 140 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 314.00 | 15 357.00 | 38 957.00 | 54 314.00 |
VI Groupe et associés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 257.00 | 157 287.00 | 1 970.00 | 159 257.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 059.00 | 265 102.00 | 38 957.00 | 304 059.00 |