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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AP Constructions | 583 800.00 | 67 188.00 | 516 612.00 | 583 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 378.00 | 95 012.00 | 110 366.00 | 205 378.00 |
AX Avances et acomptes | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
BF Prêts | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 510.00 | 162 200.00 | 915 310.00 | 1 077 510.00 |
BZ Autres créances | 393 788.00 | | 393 788.00 | 393 788.00 |
CF Disponibilités | 77 205.00 | | 77 205.00 | 77 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 834.00 | | 472 834.00 | 472 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 344.00 | 162 200.00 | 1 388 144.00 | 1 550 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 348 760.00 | 299 982.00 | | 348 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 957.00 | 48 778.00 | | 49 957.00 |
DL TOTAL (I) | 399 267.00 | 349 310.00 | | 399 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 400.00 | 1 042 382.00 | | 958 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 784.00 | 4 708.00 | | 21 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 3 001.00 | | 4 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 572.00 | 1 126.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 877.00 | 1 051 217.00 | | 988 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 144.00 | 1 400 527.00 | | 1 388 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956.00 | | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 121.00 | 98 002.00 | | 72 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 766.00 | 117 535.00 | | 86 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 646.00 | -19 533.00 | | -14 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 644.00 | 14 985.00 | | 17 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 176.00 | 460 135.00 | | 436 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 219.00 | 411 357.00 | | 386 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 957.00 | 48 778.00 | | 49 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 514.00 | | 151 214.00 | 1 019 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 219.00 | 1 077 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 219.00 | 922 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 651.00 | | 150 665.00 | 864 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 863.00 | | 550.00 | 74 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 825.00 | 42 897.00 | 6 522.00 | 125 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 825.00 | 42 897.00 | 6 522.00 | 125 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
UP Prêts | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 400.00 | 154 798.00 | 539 486.00 | 958 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 789.00 | 393 789.00 | | 393 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 852.00 | 395 629.00 | 47 223.00 | 442 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 877.00 | 185 275.00 | 539 486.00 | 988 877.00 |