| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AP Constructions | 466 800.00 | 71 855.00 | 394 945.00 | 466 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 966.00 | 86 697.00 | 142 269.00 | 228 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BF Prêts | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 983.00 | 158 552.00 | 750 431.00 | 908 983.00 |
BZ Autres créances | 407 256.00 | | 407 256.00 | 407 256.00 |
CF Disponibilités | 75 146.00 | | 75 146.00 | 75 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 564.00 | | 484 564.00 | 484 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 547.00 | 158 552.00 | 1 234 995.00 | 1 393 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 398 717.00 | 348 760.00 | | 398 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 531.00 | 49 957.00 | | 55 531.00 |
DL TOTAL (I) | 454 798.00 | 399 267.00 | | 454 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 821.00 | 958 400.00 | | 737 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 323.00 | 21 784.00 | | 38 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 4 122.00 | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | 4 572.00 | | 525.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 198.00 | 988 877.00 | | 780 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 995.00 | 1 388 144.00 | | 1 234 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | | | 372 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 72 121.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 449.00 | 86 766.00 | | 135 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 449.00 | -14 646.00 | | -35 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | 17 644.00 | | 16 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 839.00 | 436 176.00 | | 479 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 308.00 | 386 219.00 | | 424 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 531.00 | 49 957.00 | | 55 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 510.00 | | 89 040.00 | 1 077 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 567.00 | 908 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 567.00 | 753 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 097.00 | | 88 482.00 | 922 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 413.00 | | 558.00 | 75 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 200.00 | 43 785.00 | 47 434.00 | 162 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 200.00 | 43 785.00 | 47 434.00 | 162 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UP Prêts | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 407 256.00 | 407 256.00 | | 407 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 350.00 | 143 826.00 | 456 073.00 | 737 350.00 |
VI Groupe et associés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 904.00 | | | 245 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 199.00 | 409 418.00 | 47 781.00 | 457 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 198.00 | 186 674.00 | 456 073.00 | 780 198.00 |