| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
AP Constructions | 460 860.00 | 81 415.00 | 379 445.00 | 460 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 62.00 | 636.00 | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 664.00 | 73 381.00 | 57 285.00 | 130 664.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 299.00 | 154 858.00 | 638 441.00 | 793 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 480 128.00 | | 480 128.00 | 480 128.00 |
CF Disponibilités | 103 873.00 | | 103 873.00 | 103 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 382.00 | | 587 382.00 | 587 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 681.00 | 154 858.00 | 1 225 822.00 | 1 380 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 454 245.00 | 398 717.00 | | 454 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 092.00 | 55 531.00 | | 78 092.00 |
DL TOTAL (I) | 532 890.00 | 454 798.00 | | 532 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 182.00 | 737 821.00 | | 604 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 310.00 | 38 323.00 | | 57 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 136.00 | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320.00 | 525.00 | | 11 320.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 933.00 | 780 198.00 | | 692 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 822.00 | 1 234 995.00 | | 1 225 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 385 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 324.00 | 100 000.00 | | 160 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 920.00 | 135 449.00 | | 178 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 596.00 | -35 449.00 | | -18 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 323.00 | 16 325.00 | | 22 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 690.00 | 479 839.00 | | 559 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 598.00 | 424 308.00 | | 481 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 092.00 | 55 531.00 | | 78 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 012.00 | | 110 932.00 | 753 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 971.00 | | 76 537.00 | 75 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 552.00 | 32 524.00 | 36 217.00 | 158 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 552.00 | 32 524.00 | 36 217.00 | 158 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UP Prêts | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 182.00 | 128 056.00 | 391 340.00 | 604 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 991.00 | | | 212 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 128.00 | 480 128.00 | | 480 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 856.00 | 483 509.00 | 48 347.00 | 531 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 933.00 | 216 807.00 | 391 340.00 | 692 933.00 |