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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 512 998.00 | 5 151 372.00 | 5 361 626.00 | 10 512 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
BZ Autres créances | 1 235 013.00 | 68 671.00 | 1 166 342.00 | 1 235 013.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 516.00 | 68 671.00 | 1 201 845.00 | 1 270 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 783 514.00 | 5 220 043.00 | 6 563 471.00 | 11 783 514.00 |
CU Autres participations | 9 797 388.00 | 5 135 762.00 | 4 661 626.00 | 9 797 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 204 568.00 | 5 204 568.00 | | 5 204 568.00 |
DH Report à nouveau | -2 119 205.00 | -1 023 110.00 | | -2 119 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 756 803.00 | -1 096 094.00 | | -3 756 803.00 |
DL TOTAL (I) | -671 440.00 | 3 085 362.00 | | -671 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 664 856.00 | | | 6 664 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 912.00 | 139 482.00 | | 131 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | 60 239.00 | | 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 567.00 | 503 717.00 | | 430 567.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 4 352 610.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234 911.00 | 5 056 053.00 | | 7 234 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 471.00 | 8 141 415.00 | | 6 563 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 234 911.00 | 5 056 053.00 | | 7 234 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 714 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 756 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 067.00 | 338 586.00 | | 538 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 870.00 | 1 434 680.00 | | 4 294 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 756 803.00 | -1 096 094.00 | | -3 756 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193 265.00 | | 3 319 733.00 | 7 193 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 497 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 512 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 177 655.00 | | 3 319 733.00 | 7 177 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 981.00 | 47 981.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220 690.00 | 47 981.00 | 200 000.00 | 220 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884 153.00 | 3 714 327.00 | 394 047.00 | 1 884 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884 153.00 | 3 762 309.00 | 442 028.00 | 1 884 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 981.00 | 47 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 714 327.00 | 394 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 567.00 | 430 567.00 | | 430 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UX Autres créances clients | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VB T. V. A. | 190 349.00 | 190 349.00 | | 190 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 854.00 | 1 014 854.00 | | 1 014 854.00 |
VI Groupe et associés | 6 664 856.00 | 6 664 856.00 | | 6 664 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 072.00 | 1 268 072.00 | | 1 268 072.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 234 911.00 | 7 234 911.00 | | 7 234 911.00 |