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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 753.00 | 28 066.00 | 8 688.00 | 36 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 402.00 | 31 375.00 | 10 027.00 | 41 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 719.00 | 8 234.00 | 51 485.00 | 59 719.00 |
072 Créances – Autres | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
084 Disponibilités | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 812.00 | 8 234.00 | 137 579.00 | 145 812.00 |
110 Total général Actif | 187 214.00 | 39 609.00 | 147 605.00 | 187 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 814.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 108.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 279.00 | 181 528.00 | | 202 279.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 20.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 439.00 | 181 548.00 | | 202 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 624.00 | 58 491.00 | | 60 624.00 |
242 Autres charges externes. | 46 833.00 | 45 338.00 | | 46 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | 3 206.00 | | 5 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 005.00 | 16 508.00 | | 45 005.00 |
252 Charges sociales | 15 449.00 | 8 269.00 | | 15 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 113.00 | 3 112.00 | | 3 113.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 805.00 | 170.00 | | 1 805.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 613.00 | 135 096.00 | | 178 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 826.00 | 46 452.00 | | 23 826.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 855.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 574.00 | 7 812.00 | | 3 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 253.00 | 37 786.00 | | 20 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |