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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 226.00 | 38 841.00 | 26 384.00 | 65 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 356.00 | 42 151.00 | 28 205.00 | 70 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 931.00 | 8 234.00 | 65 697.00 | 73 931.00 |
072 Créances – Autres | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
084 Disponibilités | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 942.00 | 8 234.00 | 167 708.00 | 175 942.00 |
110 Total général Actif | 246 298.00 | 50 385.00 | 195 913.00 | 246 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 231.00 | 255 674.00 | | 286 231.00 |
230 Autres produits | 1 651.00 | 8 272.00 | | 1 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 882.00 | 263 947.00 | | 287 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 869.00 | 73 064.00 | | 64 869.00 |
242 Autres charges externes. | 62 554.00 | 48 265.00 | | 62 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 887.00 | 6 670.00 | | 6 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 544.00 | 85 824.00 | | 90 544.00 |
252 Charges sociales | 37 384.00 | 34 783.00 | | 37 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 985.00 | 3 789.00 | | 8 985.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 38.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 240.00 | 252 434.00 | | 271 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 642.00 | 11 513.00 | | 16 642.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 237.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 1 754.00 | | 2 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 271.00 | 9 523.00 | | 13 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 474.00 | | | 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 474.00 | | | 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3.00 | | | -3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |