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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 770.00 | 30 871.00 | 34 899.00 | 65 770.00 |
040 Immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 900.00 | 34 181.00 | 36 719.00 | 70 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 245.00 | 8 234.00 | 59 012.00 | 67 245.00 |
072 Créances – Autres | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
084 Disponibilités | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 946.00 | 8 234.00 | 152 712.00 | 160 946.00 |
110 Total général Actif | 231 846.00 | 42 414.00 | 189 432.00 | 231 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 337.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 674.00 | 202 279.00 | | 255 674.00 |
230 Autres produits | 8 272.00 | 161.00 | | 8 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 947.00 | 202 439.00 | | 263 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 064.00 | 60 624.00 | | 73 064.00 |
242 Autres charges externes. | 48 265.00 | 46 833.00 | | 48 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 670.00 | 5 776.00 | | 6 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 824.00 | 45 005.00 | | 85 824.00 |
252 Charges sociales | 34 783.00 | 15 449.00 | | 34 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 789.00 | 3 113.00 | | 3 789.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 805.00 | | |
262 Autres charges | 38.00 | 8.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 434.00 | 178 613.00 | | 252 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 513.00 | 23 826.00 | | 11 513.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 3 574.00 | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 523.00 | 20 253.00 | | 9 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 984.00 | | | 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |