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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 061.00 | 6 564.00 | 2 498.00 | 9 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 361.00 | 6 564.00 | 2 798.00 | 9 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 735.00 | | 276 735.00 | 276 735.00 |
BZ Autres créances | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
CF Disponibilités | 304 062.00 | | 304 062.00 | 304 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 805.00 | | 678 805.00 | 678 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 166.00 | 6 564.00 | 681 602.00 | 688 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 238.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 823.00 | 4 530.00 | | 13 823.00 |
DH Report à nouveau | | -2 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 263.00 | 16 783.00 | | 29 263.00 |
DL TOTAL (I) | 98 086.00 | 68 823.00 | | 98 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 78 400.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 655.00 | 31 069.00 | | 100 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 328.00 | 202 595.00 | | 180 328.00 |
EA Autres dettes | 219 425.00 | 611.00 | | 219 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 563.00 | 312 676.00 | | 580 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 602.00 | 381 499.00 | | 681 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 153.00 | | 966 153.00 | 966 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 153.00 | | 966 153.00 | 966 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | -8 874.00 | | 13 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 246.00 | 568 649.00 | | 980 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 983.00 | 551 866.00 | | 950 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 263.00 | 16 783.00 | | 29 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | 2 196.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 2 196.00 | | 4 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 328.00 | 180 328.00 | | 180 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 425.00 | 219 425.00 | | 219 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 375.00 | 374 375.00 | | 374 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 375.00 | 374 375.00 | | 374 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 563.00 | 580 563.00 | | 580 563.00 |