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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 214.00 | 12 008.00 | 4 206.00 | 16 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 664.00 | 12 008.00 | 5 656.00 | 17 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 470.00 | 17 340.00 | 277 130.00 | 294 470.00 |
BZ Autres créances | 83 914.00 | | 83 914.00 | 83 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
CF Disponibilités | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 010.00 | 17 340.00 | 538 670.00 | 556 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 674.00 | 29 348.00 | 544 326.00 | 573 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
DH Report à nouveau | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 695.00 | 124 361.00 | | 99 695.00 |
DL TOTAL (I) | 170 142.00 | 193 447.00 | | 170 142.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 634.00 | 4 174.00 | | 4 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 634.00 | 4 174.00 | | 34 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 120.00 | | 42 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 326.00 | 208 149.00 | | 267 326.00 |
EA Autres dettes | 29 296.00 | 7 519.00 | | 29 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 550.00 | 258 053.00 | | 339 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 326.00 | 455 674.00 | | 544 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 954.00 | | 1 177 954.00 | 1 177 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 954.00 | | 1 177 954.00 | 1 177 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 743.00 | | | -84 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 169.00 | 9 072.00 | | 13 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 081.00 | 52 221.00 | | 51 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 262.00 | 1 067 030.00 | | 1 215 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 567.00 | 942 669.00 | | 1 115 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 695.00 | 124 361.00 | | 99 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862.00 | 3 146.00 | | 8 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 862.00 | 3 146.00 | | 8 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 640.00 | 17 340.00 | 17 640.00 | 17 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 640.00 | 17 340.00 | 17 640.00 | 17 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 640.00 | 17 340.00 | 17 640.00 | 17 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 326.00 | 267 326.00 | | 267 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 868.00 | 385 868.00 | | 385 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 018.00 | 385 868.00 | 1 150.00 | 387 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 550.00 | 339 550.00 | | 339 550.00 |