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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 214.00 | 8 862.00 | 7 352.00 | 16 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 514.00 | 8 862.00 | 7 652.00 | 16 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 106.00 | 17 640.00 | 141 466.00 | 159 106.00 |
BZ Autres créances | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 028.00 | | 100 028.00 | 100 028.00 |
CF Disponibilités | 146 763.00 | | 146 763.00 | 146 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 662.00 | 17 640.00 | 448 022.00 | 465 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 176.00 | 26 502.00 | 455 674.00 | 482 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 086.00 | 13 823.00 | | 14 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 361.00 | 29 263.00 | | 124 361.00 |
DL TOTAL (I) | 193 447.00 | 98 086.00 | | 193 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 174.00 | 2 953.00 | | 4 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 174.00 | 2 953.00 | | 4 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 100 655.00 | | 42 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 149.00 | 180 328.00 | | 208 149.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | 219 425.00 | | 7 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 053.00 | 580 563.00 | | 258 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 674.00 | 681 602.00 | | 455 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 843.00 | | 1 056 843.00 | 1 056 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 843.00 | | 1 056 843.00 | 1 056 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 072.00 | 12 233.00 | | 9 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 221.00 | 13 804.00 | | 52 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 030.00 | 980 246.00 | | 1 067 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 669.00 | 950 983.00 | | 942 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 361.00 | 29 263.00 | | 124 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564.00 | 2 299.00 | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564.00 | 2 299.00 | | 6 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 149.00 | 208 149.00 | | 208 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 872.00 | 218 872.00 | | 218 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 872.00 | 218 872.00 | | 218 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 053.00 | 258 053.00 | | 258 053.00 |