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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 2 577.00 | 721.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 095.00 | 11 189.00 | 14 906.00 | 26 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 243.00 | 13 766.00 | 16 477.00 | 30 243.00 |
BT Marchandises | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 526.00 | | 315 526.00 | 315 526.00 |
BZ Autres créances | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CF Disponibilités | 151 818.00 | | 151 818.00 | 151 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 327.00 | | 588 327.00 | 588 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 570.00 | 13 766.00 | 604 804.00 | 618 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 005.00 | 164 115.00 | | 209 005.00 |
DL TOTAL (I) | 221 269.00 | 176 379.00 | | 221 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 125.00 | 37 254.00 | | 99 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 921.00 | 270 746.00 | | 223 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 398.00 | 45 572.00 | | 57 398.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 11 305.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 536.00 | 364 878.00 | | 383 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 804.00 | 541 256.00 | | 604 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 437 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 562 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 198.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 071.00 | 5 796.00 | | 20 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 115.00 | -5 796.00 | | -10 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 894.00 | 64 912.00 | | 70 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 979.00 | 2 393 072.00 | | 2 638 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 974.00 | 2 228 957.00 | | 2 429 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 005.00 | 164 115.00 | | 209 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 248.00 | | 8 847.00 | 17 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 568.00 | 4 198.00 | | 9 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 735.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 3 463.00 | | 7 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 921.00 | 223 921.00 | | 223 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 313 709.00 | 313 709.00 | | 313 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 444.00 | 345 594.00 | 850.00 | 346 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 536.00 | 383 536.00 | | 383 536.00 |