| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 4 386.00 | 1 429.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 935.00 | 24 829.00 | 26 106.00 | 50 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 100.00 | 29 215.00 | 27 885.00 | 57 100.00 |
BT Marchandises | 110 767.00 | | 110 767.00 | 110 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 908.00 | | 285 908.00 | 285 908.00 |
BZ Autres créances | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CF Disponibilités | 442 590.00 | | 442 590.00 | 442 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 048.00 | | 854 048.00 | 854 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 147.00 | 29 215.00 | 881 932.00 | 911 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 626.00 | 1 264.00 | | 3 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 907.00 | 2 362.00 | | 78 907.00 |
DL TOTAL (I) | 93 533.00 | 14 626.00 | | 93 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 261.00 | 59 223.00 | | 353 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 439.00 | 221 028.00 | | 123 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 163.00 | 384 139.00 | | 263 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 998.00 | 80 572.00 | | 22 998.00 |
EA Autres dettes | 25 538.00 | 17 469.00 | | 25 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 399.00 | 762 431.00 | | 788 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 932.00 | 777 057.00 | | 881 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 023 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 109 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 687.00 | |
GE Autres charges | | | 26 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 943.00 | 1 933.00 | | 13 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 024.00 | 2 068.00 | | 12 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918.00 | -135.00 | | 1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 804.00 | 498.00 | | 23 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 595.00 | 2 453 046.00 | | 2 167 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 687.00 | 2 450 683.00 | | 2 088 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 908.00 | 2 363.00 | | 78 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 140.00 | | 11 998.00 | 57 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 038.00 | 57 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 438.00 | 50 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 375.00 | | 11 998.00 | 50 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 500.00 | 9 687.00 | 972.00 | 20 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 947.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061.00 | 8 740.00 | 972.00 | 17 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 163.00 | 263 163.00 | | 263 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 977.00 | 148 977.00 | | 148 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 285 908.00 | 285 908.00 | | 285 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 261.00 | 12 356.00 | 340 905.00 | 353 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 389.00 | 300 039.00 | 350.00 | 300 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 399.00 | 447 494.00 | 340 905.00 | 788 399.00 |