| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 3 439.00 | 2 376.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 375.00 | 17 061.00 | 33 314.00 | 50 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 140.00 | 20 500.00 | 36 640.00 | 57 140.00 |
BT Marchandises | 148 376.00 | | 148 376.00 | 148 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 015.00 | 28 301.00 | 315 713.00 | 344 015.00 |
BZ Autres créances | 165 207.00 | | 165 207.00 | 165 207.00 |
CF Disponibilités | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 718.00 | 28 301.00 | 740 417.00 | 768 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 858.00 | 48 802.00 | 777 057.00 | 825 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | 209 005.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 14 626.00 | 221 269.00 | | 14 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 028.00 | 99 125.00 | | 221 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 139.00 | 223 921.00 | | 384 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 572.00 | 57 398.00 | | 80 572.00 |
EA Autres dettes | 17 469.00 | 3 092.00 | | 17 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 431.00 | 383 536.00 | | 762 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 057.00 | 604 804.00 | | 777 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 266 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 405 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 152.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 9 956.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 20 071.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -10 115.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 70 894.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 046.00 | 2 638 979.00 | | 2 453 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 684.00 | 2 429 974.00 | | 2 450 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | 209 005.00 | | 2 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 243.00 | | 28 522.00 | 30 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 57 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 50 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | 2 517.00 | 3 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 095.00 | | 26 005.00 | 26 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 766.00 | 6 851.00 | 117.00 | 13 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 862.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | 5 989.00 | 117.00 | 11 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 139.00 | 384 139.00 | | 384 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 091.00 | 117 091.00 | | 117 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 344 015.00 | 344 015.00 | | 344 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 223.00 | 12 317.00 | 46 906.00 | 59 223.00 |
VI Groupe et associés | 121 405.00 | 121 405.00 | | 121 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 207.00 | 165 207.00 | | 165 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 854.00 | 511 004.00 | 850.00 | 511 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 431.00 | 715 524.00 | 46 906.00 | 762 431.00 |