| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 669.00 | 21 175.00 | 5 494.00 | 26 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 090.00 | 28 352.00 | 5 738.00 | 34 090.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 976.00 | 50 917.00 | 308 059.00 | 358 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CF Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 211.00 | 50 917.00 | 367 294.00 | 418 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 349.00 | -16 284.00 | | -3 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 291.00 | 12 935.00 | | 25 291.00 |
DL TOTAL (I) | 22 943.00 | -2 349.00 | | 22 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 408.00 | 257 734.00 | | 237 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 360.00 | 19 718.00 | | 17 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 617.00 | 41 187.00 | | 43 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 966.00 | 52 708.00 | | 45 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 351.00 | 376 656.00 | | 344 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 294.00 | 374 307.00 | | 367 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 377.00 | 13 611.00 | | 37 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 987.00 | 13 611.00 | | 35 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 407.00 | 237 407.00 | | 237 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 052.00 | 26 825.00 | 3 226.00 | 30 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 351.00 | 344 351.00 | | 344 351.00 |