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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 608.00 | 23 390.00 | 5 218.00 | 28 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 077.00 | 32 032.00 | 33 045.00 | 65 077.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 301.00 | 56 812.00 | 334 489.00 | 391 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BZ Autres créances | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CF Disponibilités | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 713.00 | 56 812.00 | 433 901.00 | 490 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 843.00 | -3 349.00 | | 21 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 609.00 | 25 291.00 | | -3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 19 334.00 | 22 943.00 | | 19 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 350.00 | 237 408.00 | | 246 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 335.00 | 17 360.00 | | 40 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 651.00 | 43 617.00 | | 69 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 231.00 | 45 966.00 | | 58 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 567.00 | 344 351.00 | | 414 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 901.00 | 367 294.00 | | 433 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 917.00 | 5 895.00 | | 50 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 527.00 | 5 895.00 | | 49 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 350.00 | 246 350.00 | | 246 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 117.00 | 39 890.00 | 3 226.00 | 43 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 567.00 | 414 567.00 | | 414 567.00 |