| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 449.00 | 26 078.00 | 7 371.00 | 33 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 499.00 | 38 670.00 | 27 829.00 | 66 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 565.00 | 66 138.00 | 331 426.00 | 397 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CF Disponibilités | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 174.00 | 66 138.00 | 374 036.00 | 440 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 234.00 | 21 843.00 | | 18 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 377.00 | -3 609.00 | | 21 377.00 |
DL TOTAL (I) | 40 711.00 | 19 334.00 | | 40 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 805.00 | 246 350.00 | | 211 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 520.00 | 40 335.00 | | 36 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 791.00 | 69 651.00 | | 38 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 209.00 | 58 231.00 | | 46 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 325.00 | 414 567.00 | | 333 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 036.00 | 433 901.00 | | 374 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 325.00 | 414 567.00 | | 333 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 104.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 301.00 | | 6 264.00 | 391 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 390.00 | | | 294 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 685.00 | | 6 264.00 | 93 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 812.00 | 9 326.00 | | 56 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 422.00 | 9 326.00 | | 55 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 805.00 | 35 798.00 | 154 800.00 | 211 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 325.00 | 157 318.00 | 154 800.00 | 333 325.00 |