| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 638 496.00 | | 1 638 496.00 | 1 638 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 224.00 | 184.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 614.00 | 16 554.00 | 14 060.00 | 30 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 960.00 | 17 778.00 | 1 690 183.00 | 1 707 960.00 |
BT Marchandises | 109 030.00 | | 109 030.00 | 109 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 791.00 | | 84 791.00 | 84 791.00 |
CF Disponibilités | 122 974.00 | | 122 974.00 | 122 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 386.00 | | 357 386.00 | 357 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 346.00 | 17 778.00 | 2 047 569.00 | 2 065 346.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DG Autres réserves | 303 285.00 | | | 303 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 082.00 | | | 1 167 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 701.00 | | | 665 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 384.00 | | | 116 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 486.00 | | | 880 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 569.00 | | | 2 047 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 107.00 | | | 305 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 404.00 | 5 963.00 | 590.00 | 12 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 404.00 | 5 963.00 | 590.00 | 12 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 701.00 | 90 323.00 | 377 034.00 | 665 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 751.00 | 40 591.00 | 160.00 | 40 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 486.00 | 305 107.00 | 377 034.00 | 880 486.00 |