| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 638 496.00 | | 1 638 496.00 | 1 638 496.00 |
AN Terrains | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
AP Constructions | 435 567.00 | 14 638.00 | 420 928.00 | 435 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424.00 | 1 617.00 | 2 807.00 | 4 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 750.00 | 35 486.00 | 187 264.00 | 222 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 871.00 | 51 741.00 | 2 291 130.00 | 2 342 871.00 |
BT Marchandises | 120 271.00 | | 120 271.00 | 120 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 635.00 | | 135 635.00 | 135 635.00 |
BZ Autres créances | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 791.00 | | 84 791.00 | 84 791.00 |
CF Disponibilités | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 452.00 | | 397 452.00 | 397 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 323.00 | 51 741.00 | 2 688 582.00 | 2 740 323.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
DG Autres réserves | 486 009.00 | | | 486 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 970.00 | | | 1 390 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 912.00 | | | 1 085 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 819.00 | | | 90 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 612.00 | | | 1 297 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 582.00 | | | 2 688 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 548.00 | | | 907 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 208.00 | 30 676.00 | 2 144.00 | 23 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 208.00 | 30 676.00 | 2 144.00 | 23 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 819.00 | 90 819.00 | | 90 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 912.00 | 695 848.00 | 390 064.00 | 1 085 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 706.00 | 148 476.00 | 10 230.00 | 158 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 612.00 | 907 548.00 | 390 064.00 | 1 297 612.00 |