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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 638 496.00 | | 1 638 496.00 | 1 638 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 614.00 | 21 801.00 | 8 813.00 | 30 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 825.00 | | 447 825.00 | 447 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 090.00 | 23 208.00 | 2 095 882.00 | 2 119 090.00 |
BT Marchandises | 115 959.00 | | 115 959.00 | 115 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BZ Autres créances | 83 485.00 | | 83 485.00 | 83 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 791.00 | | 84 791.00 | 84 791.00 |
CF Disponibilités | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 264.00 | | 444 264.00 | 444 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 354.00 | 23 208.00 | 2 540 146.00 | 2 563 354.00 |
CU Autres participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
DG Autres réserves | 353 198.00 | | | 353 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 801.00 | | | 139 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 883.00 | | | 1 256 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 619.00 | | | 1 008 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 263.00 | | | 1 283 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 146.00 | | | 2 540 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 515.00 | | | 316 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 778.00 | 5 430.00 | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 778.00 | 5 430.00 | | 17 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 501.00 | 9 501.00 | 50 000.00 | 59 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 619.00 | 91 871.00 | 816 733.00 | 1 008 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 441.00 | 107 281.00 | 160.00 | 107 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 263.00 | 316 515.00 | 866 733.00 | 1 283 263.00 |