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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 877.00 | 185 677.00 | 175 199.00 | 360 877.00 |
040 Immobilisations financières | 3 027 202.00 | 2 239 796.00 | 787 405.00 | 3 027 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 443 079.00 | 2 425 474.00 | 1 017 605.00 | 3 443 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 658.00 | | 93 658.00 | 93 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
072 Créances – Autres | 1 122 439.00 | | 1 122 439.00 | 1 122 439.00 |
084 Disponibilités | 1 319 271.00 | | 1 319 271.00 | 1 319 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 688 631.00 | | 2 688 631.00 | 2 688 631.00 |
110 Total général Actif | 6 131 710.00 | 2 425 474.00 | 3 706 236.00 | 6 131 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 377.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 925 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 323 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 190 180.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 308 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 770 746.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 278 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 642 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 727.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 656 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 706 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 252 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 700 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 029.00 | | | 142 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73 862.00 | | | -73 862.00 |
242 Autres charges externes. | 2 303 029.00 | | | 2 303 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 613 995.00 | | | 1 613 995.00 |
252 Charges sociales | 413 597.00 | | | 413 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 710.00 | | | 100 710.00 |
256 Dotations aux provisions | 242 537.00 | | | 242 537.00 |
262 Autres charges | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 778 216.00 | | | 4 778 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 636 186.00 | | | -4 636 186.00 |
280 Produits financiers | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 350 530.00 | | | 350 530.00 |
294 Charges financières | 1 154 777.00 | | | 1 154 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114 578.00 | | | 114 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -342 746.00 | | | -342 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 190 180.00 | | | -5 190 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 165 188.00 | | | 1 165 188.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 162 320.00 | | | 162 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 427 140.00 | | | 2 427 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 252 089.00 | | | 1 252 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 236 150.00 | | | 236 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 262 309.00 | | | 262 309.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 278 867.00 | | | 278 867.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 093 385.00 | | | 1 093 385.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 372 252.00 | | | 1 372 252.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |