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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 695.00 | 31 557.00 | 53 138.00 | 84 695.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 659.00 | 17 990.00 | 13 669.00 | 31 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 301.00 | 261 802.00 | 73 499.00 | 335 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 020.00 | | 155 020.00 | 155 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 505 984.00 | | 4 505 984.00 | 4 505 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 091.00 | | 230 091.00 | 230 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 495.00 | 311 349.00 | 5 221 147.00 | 5 532 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 283.00 | | 1 369 283.00 | 1 369 283.00 |
BZ Autres créances | 720 481.00 | | 720 481.00 | 720 481.00 |
CF Disponibilités | 505 215.00 | | 505 215.00 | 505 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 045.00 | | 291 045.00 | 291 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 844.00 | | 2 899 844.00 | 2 899 844.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -3 002 039.00 | | -3 002 039.00 | -3 002 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 882.00 | 311 349.00 | 5 165 533.00 | 5 476 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 535 984.00 | | | 4 535 984.00 |
CU Autres participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 827.00 | 51 377.00 | | 57 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 050 789.00 | 7 375 474.00 | | 3 050 789.00 |
DH Report à nouveau | -6 323 609.00 | -6 323 609.00 | | -6 323 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 703 811.00 | -4 324 685.00 | | -3 703 811.00 |
DL TOTAL (I) | -6 918 803.00 | -3 221 443.00 | | -6 918 803.00 |
DP Provisions pour risques | 274 626.00 | 603 657.00 | | 274 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 626.00 | 603 657.00 | | 274 626.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 587 725.00 | 6 206 632.00 | | 6 587 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 861.00 | 935 260.00 | | 679 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 132.00 | | | 1 517 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 172.00 | 911 603.00 | | 2 739 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 666.00 | 321 456.00 | | 252 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 776 555.00 | 8 374 951.00 | | 11 776 555.00 |
ED (V) | 33 156.00 | 170.00 | | 33 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 533.00 | 5 757 336.00 | | 5 165 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 346 707.00 | 8 374 951.00 | | 10 346 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 691.00 | 563 908.00 | 638 599.00 | 74 691.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 121 386.00 | 126 386.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 691.00 | 685 294.00 | 764 985.00 | 79 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 788 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 543.00 | |
GE Autres charges | | | 256 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 358 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 756 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 779 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 048 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 084 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 24 760.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 624.00 | 116 972.00 | | 42 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 862.00 | 61 137.00 | | 92 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 986.00 | 202 869.00 | | 138 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 650.00 | 78 477.00 | | 36 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 576.00 | 44 259.00 | | 68 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 133.00 | 32 372.00 | | 97 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 359.00 | 155 108.00 | | 202 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 373.00 | 47 761.00 | | -63 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443 798.00 | -400 541.00 | | -443 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 183.00 | 1 084 032.00 | | 5 654 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357 994.00 | 5 408 717.00 | | 9 357 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 703 811.00 | -4 324 685.00 | | -3 703 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 743.00 | | 1 979 705.00 | 4 173 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 058.00 | 4 738 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 952.00 | 5 532 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 894.00 | 521 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 695.00 | | 132 000.00 | 139 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 211.00 | | 408 662.00 | 392 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641 836.00 | | 1 439 042.00 | 3 641 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 886.00 | 83 543.00 | 23 080.00 | 250 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 28 232.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 561.00 | 55 311.00 | 23 080.00 | 247 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 657.00 | 143 714.00 | 472 746.00 | 603 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 376 371.00 | | 3 376 371.00 | 3 376 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980 027.00 | 143 714.00 | 3 849 116.00 | 3 980 027.00 |
UG ‐ Financières | | 46 581.00 | 3 756 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 133.00 | 92 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 587 725.00 | 5 617 650.00 | 970 075.00 | 6 587 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 172.00 | 2 739 172.00 | | 2 739 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 322.00 | 115 322.00 | | 115 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 794.00 | 124 794.00 | | 124 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 505 984.00 | 4 505 984.00 | | 4 505 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 091.00 | 30 000.00 | 200 091.00 | 230 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 283.00 | 1 369 283.00 | | 1 369 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 272 947.00 | 272 947.00 | | 272 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 773.00 | 220 000.00 | 459 773.00 | 679 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 132.00 | 1 517 132.00 | | 1 517 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 487.00 | | | 255 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 339.00 | 444 339.00 | | 444 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 045.00 | 291 045.00 | | 291 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116 884.00 | 6 916 793.00 | 200 091.00 | 7 116 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 776 555.00 | 10 346 707.00 | 1 429 848.00 | 11 776 555.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |