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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240 695.00 | 59 789.00 | 180 906.00 | 240 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 543 594.00 | 300 570.00 | 243 024.00 | 543 594.00 |
040 Immobilisations financières | 5 553 181.00 | | 5 553 181.00 | 5 553 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 392 470.00 | 360 359.00 | 6 032 111.00 | 6 392 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 954 756.00 | 3 305.00 | 1 951 451.00 | 1 954 756.00 |
072 Créances – Autres | 286 058.00 | | 286 058.00 | 286 058.00 |
084 Disponibilités | 181 260.00 | | 181 260.00 | 181 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324 938.00 | | 324 938.00 | 324 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 763 836.00 | 3 305.00 | 2 760 531.00 | 2 763 836.00 |
110 Total général Actif | 9 156 306.00 | 363 664.00 | 8 792 642.00 | 9 156 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 282 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 914 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 127 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 759 941.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 881 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 768 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 444 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 873 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 522 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 792 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 337 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 699.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 45 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 427 536.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 900 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 545 552.00 | 638 599.00 | | 545 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 803.00 | 126 386.00 | | 91 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 911 953.00 | 955 161.00 | | 911 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 569 308.00 | 1 736 147.00 | | 1 569 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 852.00 | 20 512.00 | | 50 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -62 692.00 | 516 267.00 | | -62 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276 677.00 | -231 137.00 | | -276 677.00 |
242 Autres charges externes. | 2 507 429.00 | 3 943 408.00 | | 2 507 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 664.00 | 30 744.00 | | 22 664.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 222.00 | | | 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 858 774.00 | 1 166 528.00 | | 858 774.00 |
252 Charges sociales | 368 914.00 | 308 410.00 | | 368 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 848.00 | 83 543.00 | | 65 848.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
262 Autres charges | 242 463.00 | 256 407.00 | | 242 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 780 880.00 | 6 094 680.00 | | 3 780 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 211 572.00 | -4 358 534.00 | | -2 211 572.00 |
280 Produits financiers | 81 178.00 | 3 779 050.00 | | 81 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 286 315.00 | 138 986.00 | | 286 315.00 |
294 Charges financières | 562 363.00 | 3 504 753.00 | | 562 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 946.00 | 202 359.00 | | 61 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -340 848.00 | -443 798.00 | | -340 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 127 539.00 | -3 703 811.00 | | -2 127 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 279 262.00 | | | 279 262.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 025 742.00 | | | 5 025 742.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 211 381.00 | | | 4 211 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 532 495.00 | | | 5 532 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 337 161.00 | | | 5 337 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 477 187.00 | | | 4 477 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 471.00 | | | 127 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 306 166.00 | | | 306 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |