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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 200.00 | 20 389.00 | 62 811.00 | 83 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 250.00 | 20 389.00 | 67 861.00 | 88 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 051.00 | | 121 051.00 | 121 051.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 882.00 | | 132 882.00 | 132 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 132.00 | 20 389.00 | 200 743.00 | 221 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
DH Report à nouveau | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 189.00 | 9 980.00 | | 25 189.00 |
DL TOTAL (I) | 72 695.00 | 47 506.00 | | 72 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 771.00 | 28 105.00 | | 20 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 970.00 | 1 255.00 | | 32 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 732.00 | 23 447.00 | | 69 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 047.00 | 52 807.00 | | 128 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 743.00 | 100 314.00 | | 200 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 503.00 | 52 807.00 | | 123 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 120.00 | | 425 120.00 | 425 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 120.00 | | 425 120.00 | 425 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 567.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 883.00 | 6 974.00 | | 10 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 264.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 264.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -264.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 1 568.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 845.00 | 173 599.00 | | 439 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 656.00 | 163 620.00 | | 414 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 189.00 | 9 980.00 | | 25 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 250.00 | | 47 000.00 | 41 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 200.00 | | 44 000.00 | 39 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 3 000.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823.00 | 14 567.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | 14 567.00 | | 5 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 121 051.00 | 121 051.00 | | 121 051.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 771.00 | 16 226.00 | 4 545.00 | 20 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
VW T.V.A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 047.00 | 123 502.00 | 4 545.00 | 128 047.00 |