| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 883.00 | 52 140.00 | 94 742.00 | 146 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 933.00 | 52 140.00 | 99 792.00 | 151 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 681.00 | | 288 681.00 | 288 681.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 296.00 | | 293 296.00 | 293 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 229.00 | 52 140.00 | 393 088.00 | 445 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
DH Report à nouveau | 35 168.00 | 9 980.00 | | 35 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 476.00 | 25 189.00 | | 37 476.00 |
DL TOTAL (I) | 110 171.00 | 72 695.00 | | 110 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 357.00 | 20 771.00 | | 128 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 730.00 | 4 574.00 | | 10 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 646.00 | 32 970.00 | | 16 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 925.00 | 69 732.00 | | 126 925.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 917.00 | 128 047.00 | | 282 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 088.00 | 200 743.00 | | 393 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 766.00 | 123 503.00 | | 281 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 368.00 | | 797 368.00 | 797 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 368.00 | | 797 368.00 | 797 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 751.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 335.00 | 14 722.00 | | 22 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 609.00 | 10 883.00 | | 11 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 240.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 240.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -240.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 4 488.00 | | 6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 658.00 | 439 845.00 | | 821 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 182.00 | 414 656.00 | | 784 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 476.00 | 25 189.00 | | 37 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 250.00 | | 63 683.00 | 88 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 200.00 | | 63 683.00 | 83 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 389.00 | 31 751.00 | | 20 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 389.00 | 31 751.00 | | 20 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 763.00 | 150 000.00 | 16 213.00 | 20 763.00 |