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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 91.00 | 3 469.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 373.00 | 86 887.00 | 72 485.00 | 159 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 533.00 | 86 978.00 | 80 554.00 | 167 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 654.00 | | 179 654.00 | 179 654.00 |
BZ Autres créances | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CF Disponibilités | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 983.00 | | 257 983.00 | 257 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 516.00 | 86 978.00 | 338 537.00 | 425 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
DH Report à nouveau | 72 644.00 | 35 168.00 | | 72 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 301.00 | 37 476.00 | | -19 301.00 |
DL TOTAL (I) | 90 871.00 | 110 171.00 | | 90 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 903.00 | 128 357.00 | | 86 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 737.00 | 10 730.00 | | 17 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 16 646.00 | | 28 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 925.00 | 126 925.00 | | 114 925.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 667.00 | 282 917.00 | | 247 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 537.00 | 393 088.00 | | 338 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 584.00 | 281 766.00 | | 180 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 799.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 933.00 | | 29 750.00 | 151 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 150.00 | 167 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 162 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 883.00 | | 29 750.00 | 146 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 140.00 | 47 080.00 | 12 242.00 | 52 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 140.00 | 47 080.00 | 12 242.00 | 52 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 179 654.00 | 179 654.00 | | 179 654.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 903.00 | 19 821.00 | 67 082.00 | 86 903.00 |
VI Groupe et associés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 986.00 | 211 986.00 | | 211 986.00 |
VW T.V.A. | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 668.00 | 180 586.00 | 67 082.00 | 247 668.00 |