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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 335.00 | 22 657.00 | 75 678.00 | 98 335.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 853.00 | 2 215.00 | 6 638.00 | 8 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 950.00 | 24 873.00 | 140 078.00 | 164 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 146.00 | | 1 330 146.00 | 1 330 146.00 |
BZ Autres créances | 102 376.00 | | 102 376.00 | 102 376.00 |
CF Disponibilités | 3 398 578.00 | | 3 398 578.00 | 3 398 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 729.00 | | 4 849 729.00 | 4 849 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 679.00 | 24 873.00 | 4 989 807.00 | 5 014 679.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 866.00 | 7 986.00 | | 13 866.00 |
DH Report à nouveau | 263 451.00 | 151 726.00 | | 263 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929.00 | 117 605.00 | | 18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 896 245.00 | 877 317.00 | | 896 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597 989.00 | 692 685.00 | | 2 597 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 192.00 | 385 802.00 | | 342 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 367.00 | 413 120.00 | | 998 367.00 |
EA Autres dettes | 152 820.00 | 313 650.00 | | 152 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 561.00 | 1 805 257.00 | | 4 093 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 807.00 | 2 682 573.00 | | 4 989 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 010.00 | | 3 453 010.00 | 3 453 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 010.00 | | 3 453 010.00 | 3 453 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 015.00 | 5 884.00 | | 28 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 015.00 | 5 884.00 | | 28 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 015.00 | -5 884.00 | | -28 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | 53 959.00 | | 26 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 810.00 | 3 238 722.00 | | 6 010 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 881.00 | 3 121 117.00 | | 5 991 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 929.00 | 117 605.00 | | 18 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 594.00 | | 189 475.00 | 160 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 344.00 | 57 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 119.00 | 164 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 775.00 | 8 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | 87 825.00 | 10 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 690.00 | | 43 938.00 | 6 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 394.00 | | 57 712.00 | 143 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 878.00 | 14 995.00 | | 9 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | 14 425.00 | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 570.00 | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 192.00 | 342 192.00 | | 342 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 182.00 | 249 182.00 | | 249 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 422.00 | 355 422.00 | | 355 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 146.00 | 1 330 146.00 | | 1 330 146.00 |
VB T. V. A. | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 597 989.00 | 2 597 989.00 | | 2 597 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 513.00 | 1 437 801.00 | 47 712.00 | 1 485 513.00 |
VW T.V.A. | 272 515.00 | 272 515.00 | | 272 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 561.00 | 4 093 561.00 | | 4 093 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |