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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 335.00 | 60 133.00 | 38 202.00 | 98 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 753.00 | 3 460.00 | 6 293.00 | 9 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 802.00 | 63 593.00 | 102 208.00 | 165 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 476.00 | | 1 255 476.00 | 1 255 476.00 |
BZ Autres créances | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
CF Disponibilités | 1 281 568.00 | | 1 281 568.00 | 1 281 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 989.00 | | 56 989.00 | 56 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 155.00 | | 2 692 155.00 | 2 692 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 957.00 | 63 593.00 | 2 794 363.00 | 2 857 957.00 |
CU Autres participations | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 600 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 812.00 | 13 866.00 | | 14 812.00 |
DH Report à nouveau | 281 433.00 | 263 451.00 | | 281 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 767.00 | 18 929.00 | | -44 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 478.00 | 896 245.00 | | 1 081 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 877.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 916.00 | 2 597 989.00 | | 283 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 020.00 | 342 192.00 | | 383 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 489.00 | 998 367.00 | | 892 489.00 |
EA Autres dettes | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 712 885.00 | 4 093 561.00 | | 1 712 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 363.00 | 4 989 807.00 | | 2 794 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 916.00 | | | 283 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351 302.00 | | 3 351 302.00 | 3 351 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 302.00 | | 3 351 302.00 | 3 351 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 721.00 | |
GE Autres charges | | | 8 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 721.00 | 6 010 810.00 | | 4 961 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 488.00 | 5 991 881.00 | | 5 006 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 767.00 | 18 929.00 | | -44 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 950.00 | | 910.00 | 164 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 57 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 165 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 335.00 | | | 98 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 853.00 | | 900.00 | 8 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 762.00 | | 10.00 | 57 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 872.00 | 90 599.00 | 51 878.00 | 24 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 657.00 | 87 793.00 | 50 318.00 | 22 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 2 806.00 | 1 560.00 | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 020.00 | 383 020.00 | | 383 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 197.00 | 185 197.00 | | 185 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 376.00 | 349 376.00 | | 349 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 476.00 | 1 255 476.00 | | 1 255 476.00 |
VB T. V. A. | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VI Groupe et associés | 283 916.00 | 283 916.00 | | 283 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 282.00 | 130 282.00 | | 130 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 336.00 | 1 410 682.00 | 47 654.00 | 1 458 336.00 |
VW T.V.A. | 227 635.00 | 227 635.00 | | 227 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 885.00 | 1 712 245.00 | 640.00 | 1 712 885.00 |