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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 510.00 | 8 233.00 | 2 277.00 | 10 510.00 |
AP Constructions | 2 850.00 | 1 645.00 | 1 205.00 | 2 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 344.00 | | 143 344.00 | 143 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 594.00 | 9 878.00 | 150 716.00 | 160 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 754.00 | | 1 471 754.00 | 1 471 754.00 |
BZ Autres créances | 289 961.00 | | 289 961.00 | 289 961.00 |
CF Disponibilités | 770 142.00 | | 770 142.00 | 770 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 857.00 | | 2 531 857.00 | 2 531 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 451.00 | 9 878.00 | 2 682 573.00 | 2 692 451.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 986.00 | 1 332.00 | | 7 986.00 |
DH Report à nouveau | 151 726.00 | 25 305.00 | | 151 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 605.00 | 133 075.00 | | 117 605.00 |
DL TOTAL (I) | 877 317.00 | 759 712.00 | | 877 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 685.00 | 59 173.00 | | 692 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 802.00 | 48 663.00 | | 385 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 120.00 | 810 858.00 | | 413 120.00 |
EA Autres dettes | 313 650.00 | | | 313 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 257.00 | 918 694.00 | | 1 805 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 573.00 | 1 678 406.00 | | 2 682 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 257.00 | 918 694.00 | | 1 805 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 685.00 | | | 692 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 233 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 233 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 313 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 884.00 | 4 132.00 | | 5 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884.00 | 4 132.00 | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 884.00 | -4 132.00 | | -5 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 959.00 | 59 173.00 | | 53 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 722.00 | 2 327 477.00 | | 3 238 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 117.00 | 2 194 402.00 | | 3 121 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 605.00 | 133 075.00 | | 117 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 813.00 | 9 794.00 | | 9 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 754.00 | | 3 840.00 | 156 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | 3 840.00 | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 394.00 | | | 143 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 805.00 | 4 073.00 | | 5 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 3 503.00 | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 570.00 | | 1 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 802.00 | 385 802.00 | | 385 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 120.00 | 413 120.00 | | 413 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 335.00 | 1 006 335.00 | | 1 006 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 344.00 | | 143 344.00 | 143 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 754.00 | 1 471 754.00 | | 1 471 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 961.00 | 289 961.00 | | 289 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 059.00 | 1 761 715.00 | 143 344.00 | 1 905 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 257.00 | 1 805 257.00 | | 1 805 257.00 |