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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 946.00 | 13 129.00 | 15 818.00 | 28 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 128.00 | 13 129.00 | 3 867 999.00 | 3 881 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 685.00 | | 460 685.00 | 460 685.00 |
BZ Autres créances | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
CF Disponibilités | 807 264.00 | | 807 264.00 | 807 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 036.00 | | 1 342 036.00 | 1 342 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 164.00 | 13 129.00 | 5 210 035.00 | 5 223 164.00 |
CU Autres participations | 3 852 182.00 | | 3 852 182.00 | 3 852 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 827 424.00 | 477 234.00 | | 827 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 840.00 | 350 190.00 | | -42 840.00 |
DK Provisions réglementées | 47 529.00 | 34 855.00 | | 47 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 113.00 | 1 412 279.00 | | 1 382 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 196.00 | 3 438 838.00 | | 3 038 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 740.00 | 614 358.00 | | 642 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 992.00 | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 441.00 | 84 477.00 | | 143 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 922.00 | 4 141 666.00 | | 3 827 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 035.00 | 5 553 944.00 | | 5 210 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 339.00 | 1 120 668.00 | | 1 211 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 108.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 904.00 | | 383 904.00 | 383 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 904.00 | | 383 904.00 | 383 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 435.00 | | 2 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 675.00 | 13 143.00 | | 12 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 695.00 | 13 578.00 | | 14 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 695.00 | -13 578.00 | | -14 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 056.00 | 690 941.00 | | 398 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 895.00 | 340 750.00 | | 440 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 840.00 | 350 190.00 | | -42 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 264.00 | | 5 689.00 | 4 876 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 3 852 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 825.00 | 3 881 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 28 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 082.00 | | 5 689.00 | 24 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852 182.00 | | | 4 852 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285.00 | 6 668.00 | 825.00 | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 285.00 | 6 668.00 | 825.00 | 7 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
UX Autres créances clients | 460 685.00 | 460 685.00 | | 460 685.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 086.00 | 421 503.00 | 1 680 887.00 | 3 038 086.00 |
VI Groupe et associés | 642 740.00 | 642 740.00 | | 642 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 283.00 | | | 398 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 772.00 | 534 772.00 | | 534 772.00 |
VW T.V.A. | 122 691.00 | 122 691.00 | | 122 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 922.00 | 1 211 339.00 | 1 680 887.00 | 3 827 922.00 |