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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 203.00 | 20 821.00 | 9 382.00 | 30 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 635.00 | 20 821.00 | 3 862 814.00 | 3 883 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 159 830.00 | | 159 830.00 | 159 830.00 |
CF Disponibilités | 185 689.00 | | 185 689.00 | 185 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 710.00 | | 451 710.00 | 451 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 345.00 | 20 821.00 | 4 314 524.00 | 4 335 345.00 |
CU Autres participations | 3 852 682.00 | | 3 852 682.00 | 3 852 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 703 487.00 | 827 424.00 | | 703 487.00 |
DH Report à nouveau | | -42 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 618.00 | 8 903.00 | | 308 618.00 |
DK Provisions réglementées | 63 373.00 | 60 204.00 | | 63 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 477.00 | 1 403 691.00 | | 1 625 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 397.00 | 2 631 532.00 | | 2 218 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 980.00 | 416 221.00 | | 386 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 7 827.00 | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 852.00 | 97 470.00 | | 79 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 046.00 | 3 153 051.00 | | 2 689 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 524.00 | 4 556 741.00 | | 4 314 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 540.00 | 15 471.00 | | 14 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 885.00 | 95 421.00 | | 70 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 45.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 722.00 | 12 675.00 | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 12 720.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | -12 720.00 | | -3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | -20 868.00 | | 17 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 838.00 | 435 472.00 | | 704 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 220.00 | 426 569.00 | | 396 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 618.00 | 8 903.00 | | 308 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 152.00 | | 6 064.00 | 3 882 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 582.00 | 3 883 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 30 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 971.00 | | 4 814.00 | 29 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852 182.00 | | 1 250.00 | 3 852 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 610.00 | 5 793.00 | 4 582.00 | 19 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 610.00 | 5 793.00 | 4 582.00 | 19 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 204.00 | 3 169.00 | | 60 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 204.00 | 3 169.00 | | 60 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VC Groupe et associés | 154 760.00 | 154 760.00 | | 154 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 397.00 | 429 419.00 | 1 733 043.00 | 2 218 397.00 |
VI Groupe et associés | 426 980.00 | 426 980.00 | | 426 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 771.00 | 266 021.00 | 750.00 | 266 771.00 |
VW T.V.A. | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 046.00 | 900 068.00 | 1 733 043.00 | 2 689 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | 1 150.00 | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 607.00 | 12 570.00 | | 6 607.00 |
ST Autres comptes | 57 598.00 | 28 259.00 | | 57 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 867.00 | 9 231.00 | | 9 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | 2 515.00 | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 478.00 | 3 665.00 | | 3 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 000.00 | 76 871.00 | | 161 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 184.00 | 4 014.00 | | 8 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 072.00 | 50 060.00 | | 74 072.00 |