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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 082.00 | 7 285.00 | 16 797.00 | 24 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 264.00 | 7 285.00 | 4 868 978.00 | 4 876 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 791.00 | | 327 791.00 | 327 791.00 |
BZ Autres créances | 319 767.00 | | 319 767.00 | 319 767.00 |
CF Disponibilités | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 966.00 | | 684 966.00 | 684 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 230.00 | 7 285.00 | 5 553 944.00 | 5 561 230.00 |
CU Autres participations | 4 852 182.00 | | 4 852 182.00 | 4 852 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 477 234.00 | | | 477 234.00 |
DH Report à nouveau | | -64 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 190.00 | 591 586.00 | | 350 190.00 |
DK Provisions réglementées | 34 855.00 | 22 180.00 | | 34 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 279.00 | 1 049 414.00 | | 1 412 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438 838.00 | 3 833 160.00 | | 3 438 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 358.00 | 626 971.00 | | 614 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 477.00 | 159 383.00 | | 84 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 141 666.00 | 4 619 514.00 | | 4 141 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 944.00 | 5 668 928.00 | | 5 553 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 668.00 | 1 200 233.00 | | 1 120 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 159.00 | | 273 159.00 | 273 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 159.00 | | 273 159.00 | 273 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 38.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 143.00 | 22 180.00 | | 13 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 578.00 | 22 218.00 | | 13 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 578.00 | -22 218.00 | | -13 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 941.00 | 819 881.00 | | 690 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 750.00 | 228 295.00 | | 340 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 190.00 | 591 586.00 | | 350 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 873 866.00 | | 7 948.00 | 4 873 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 852 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 4 876 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 24 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 685.00 | | 7 948.00 | 21 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852 182.00 | | | 4 852 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023.00 | 6 813.00 | 5 550.00 | 6 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023.00 | 6 813.00 | 5 550.00 | 6 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
UX Autres créances clients | 327 791.00 | 327 791.00 | | 327 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438 730.00 | 417 733.00 | 1 655 401.00 | 3 438 730.00 |
VI Groupe et associés | 614 358.00 | 614 358.00 | | 614 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 245.00 | | | 392 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 193.00 | 201 193.00 | | 201 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 842.00 | 649 842.00 | | 649 842.00 |
VW T.V.A. | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 141 666.00 | 1 120 668.00 | 1 655 401.00 | 4 141 666.00 |