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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 621.00 | 9.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 630.00 | 621.00 | 9.00 | 630.00 |
BN En cours de production de biens | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 761.00 | 621.00 | 107 140.00 | 107 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 689.00 | -33 282.00 | | -28 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 446.00 | 4 593.00 | | 4 446.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 25 757.00 | 21 311.00 | | 25 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 619.00 | 10 008.00 | | 55 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 29 627.00 | | 20 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 016.00 | 865.00 | | 4 016.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 384.00 | 41 417.00 | | 81 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 140.00 | 62 728.00 | | 107 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 884.00 | | 78 884.00 | 78 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 884.00 | | 78 884.00 | 78 884.00 |
FM Production stockée | | | 22 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 257.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 257.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 1 837.00 | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 1 837.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299.00 | -1 580.00 | | -2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236.00 | -251.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 534.00 | 127 329.00 | | 102 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 088.00 | 122 736.00 | | 98 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 446.00 | 4 593.00 | | 4 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 942.00 | 257.00 | | 942.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 251.00 | 1 837.00 | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630.00 | | | 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | 210.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 210.00 | | 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |