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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 299.00 | 501.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 071.00 | 7 700.00 | 14 371.00 | 22 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 910.00 | 16 387.00 | 11 523.00 | 27 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 296.00 | 24 386.00 | 26 910.00 | 51 296.00 |
BN En cours de production de biens | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 289.00 | | 273 289.00 | 273 289.00 |
BZ Autres créances | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
CF Disponibilités | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 436.00 | | 451 436.00 | 451 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 732.00 | 24 386.00 | 478 346.00 | 502 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 034.00 | -24 243.00 | | -24 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 626.00 | 209.00 | | -104 626.00 |
DL TOTAL (I) | -78 660.00 | 25 966.00 | | -78 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 179.00 | 16 390.00 | | 9 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 555.00 | 41 555.00 | | 338 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 444.00 | 93 729.00 | | 130 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 836.00 | 29 521.00 | | 75 836.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 1 049.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 006.00 | 182 243.00 | | 557 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 346.00 | 208 209.00 | | 478 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 555.00 | | | 338 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
FD Production vendue biens | 602 301.00 | | 602 301.00 | 602 301.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 786.00 | | 606 786.00 | 606 786.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 360.00 | -942.00 | | 4 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | 133 058.00 | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 1 072.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 1 072.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | 131 986.00 | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -3 000.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 319.00 | 383 672.00 | | 617 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 945.00 | 383 463.00 | | 721 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 626.00 | 209.00 | | -104 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 234.00 | 16 557.00 | | 35 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 51 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 939.00 | 16 042.00 | | 33 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | 515.00 | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 361.00 | 15 025.00 | | 9 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 160.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 222.00 | 14 865.00 | | 9 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 273 289.00 | 273 289.00 | | 273 289.00 |
VB T. V. A. | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 081.00 | 7 258.00 | 1 824.00 | 9 081.00 |
VI Groupe et associés | 338 555.00 | 338 555.00 | | 338 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 973.00 | 332 458.00 | 515.00 | 332 973.00 |
VW T.V.A. | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 010.00 | 555 186.00 | 1 824.00 | 557 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |