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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 139.00 | 661.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 1 726.00 | 8 181.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 032.00 | 7 497.00 | 16 536.00 | 24 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 234.00 | 9 361.00 | 25 873.00 | 35 234.00 |
BN En cours de production de biens | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
BZ Autres créances | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
CF Disponibilités | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 336.00 | | 182 336.00 | 182 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 570.00 | 9 361.00 | 208 209.00 | 217 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 243.00 | -28 689.00 | | -24 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | 4 446.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 25 966.00 | 25 757.00 | | 25 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 390.00 | 10.00 | | 16 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 555.00 | 55 619.00 | | 41 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 729.00 | 20 821.00 | | 93 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 521.00 | 4 016.00 | | 29 521.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 917.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 243.00 | 81 384.00 | | 182 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 209.00 | 107 140.00 | | 208 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
FD Production vendue biens | 234 925.00 | | 234 925.00 | 234 925.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 239.00 | | 237 239.00 | 237 239.00 |
FM Production stockée | | | 13 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -942.00 | 942.00 | | -942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 000.00 | 10.00 | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 058.00 | 952.00 | | 133 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 3 251.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 3 251.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 986.00 | -2 299.00 | | 131 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -236.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 672.00 | 102 534.00 | | 383 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 463.00 | 98 088.00 | | 383 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209.00 | 4 446.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630.00 | | 34 604.00 | 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | 33 309.00 | 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 8 740.00 | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 8 601.00 | | 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VB T. V. A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 302.00 | 7 221.00 | 9 081.00 | 16 302.00 |
VI Groupe et associés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 102.00 | 68 607.00 | 495.00 | 69 102.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 247.00 | 173 165.00 | 9 081.00 | 182 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |