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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 818.00 | | 713 818.00 | 713 818.00 |
BZ Autres créances | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 329.00 | | 777 329.00 | 777 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
CU Autres participations | 687 355.00 | | 687 355.00 | 687 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
DL TOTAL (I) | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 375.00 | | | 516 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 455.00 | | | 655 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 329.00 | | | 777 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 925.00 | | | 185 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 148.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 827 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 623.00 | | 713 818.00 | 113 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 623.00 | | 713 818.00 | 113 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 827 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 375.00 | 46 844.00 | 182 268.00 | 516 375.00 |
VI Groupe et associés | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 455.00 | 185 925.00 | 182 268.00 | 655 455.00 |