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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 233.00 | | 727 233.00 | 727 233.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 345.00 | | 768 345.00 | 768 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
CU Autres participations | 687 355.00 | | 687 355.00 | 687 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 529.00 | 101 873.00 | | 62 529.00 |
DL TOTAL (I) | 169 402.00 | 121 873.00 | | 169 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 715.00 | 516 375.00 | | 471 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 442.00 | 130 710.00 | | 122 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 7 170.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 943.00 | 655 455.00 | | 598 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 345.00 | 777 329.00 | | 768 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 306.00 | 185 925.00 | | 174 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 442.00 | | | 122 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 705.00 | 139 300.00 | | 71 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 176.00 | 37 427.00 | | 9 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 529.00 | 101 873.00 | | 62 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 818.00 | | 71 705.00 | 713 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 290.00 | | 727 233.00 | 58 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 290.00 | | 727 233.00 | 58 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 818.00 | | 71 705.00 | 713 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 715.00 | 47 079.00 | 184 076.00 | 471 715.00 |
VI Groupe et associés | 122 442.00 | 122 442.00 | | 122 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 943.00 | 174 306.00 | 184 076.00 | 598 943.00 |